共和县人民政府

 

 

目　 录

 

第一部分  交通局概况

一、主要职能

二、交通局决算单位构成

第二部分 交通局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 共和县交通局部门概况

 

一、主要职能：严格遵守、执行国家法律、法规，负责编制全县公路建设的中长期规划和年度计划，负责公路工程建设项目文件资料上报，参加项目施工、技术、质量进度。做好全县乡村道路管理等

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个（决算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员2人，其他人员0人。

　　 　　　  

 

第二部分　共和县交通局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2737.08	一、一般公共服务支出	35	9.97
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	137.97	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	17.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	1506.79
	12		十二、农林水支出	46	115
	13		十三、交通运输支出	47	1194
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	1104
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	2875.04	本年支出合计	58	2854.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27	85	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65	5.36
	32		项目支出结转和结余	66	100
	33		经营结余	67
总计	34	2960.04	总计	68	2960.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2854.68	2737.07					137.97
2010301			行政运行	9.97	2					7.97
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.86	17.86
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1506.8	1506.8
2130142			农村道路建设	100						100
2130504			农村基础设施建设	30						30
2140101			行政运行	160.3	160.3
2140105			公路改建	32.02	32.02
2140106			公路养护	520.94	520.94
2140108			公路路政管理	0.24	0.24
2140110			公路和运输安全	10	10
2140111			公路还贷	252.77	252.77
2140199			其他公路水路运输支出	158.88	158.88
2140402			对农村道路客运的补贴	25.56	25.56
2140403			对出租车的补贴	34.54	34.54
2149999			其他交通运输支出	4.09	4.09
2210201			住房公积金	11.04	11.04

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
2010301			行政运行	9.97	9.97
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.86	17.86
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1506.8		1506.8
2130504			农村基础设施建设	115	85	30
2140101			行政运行	160.3	160.3
2140105			公路改建	32.02		32.02
2140106			公路养护	520.94		520.94
2140108			公路路政管理	0.24	0.24
2140110			公路和运输安全	4.63	4.63
2140111			公路还贷	252.77		252.77
2140199			其他公路水路运输支出	158.88		158.88
2140402			对农村道路客运的补贴	25.56		25.56
2140403			对出租车的补贴	34.54		34.54
2149999			其他交通运输支出	4.09		4.09
2210201			住房公积金	11.04	11.04

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2737.07	一、一般公共服务支出	31	2	289.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.86	17.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1506.8	1506.8
	12		十二、农林水支出	42	85	85
	13		十三、交通运输支出	43	1194	1194
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	11.03	11.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	2737.07	本年支出合计	77	2816.7	2816.7
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	85	年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	5.37	5.37
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	2822.07	总计	83	2822.07	2822.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2854.68	289.06	2565.61
2010301			行政运行	9.97	9.97
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.88	17.88
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1506.8		1506.8
2130504			农村基础设施建设	115	85	30
2140101			行政运行	160.3	160.3
2140105			公路改建	32.03		32.03
2140106			公路养护	520.94		520.94
2140108			公路路政管理	0.24	0.24
2140110			公路和运输安全	4.63	4.63
2140111			公路还贷专项	252.77		252.77
2140199			其他公路水路运输支出	158.88		158.88
2140402			对农村道路客运的补贴	25.56		25.56
2140403			对出租车的补贴	34.54		34.54
2149999			其他交通运输支出	4.09		4.09
2210201			住房公积金	11.03	11.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出
30101	基本工资		28.15
30102	津贴补贴		72.88
30103	奖金		24
30104	社会保障缴费		3.32
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出		0.06
302	商品和服务支出
30201	办公费			8.9
30202	印刷费			8
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费			0.6
30208	取暖费		0.62
30209	物业管理费
30211	差旅费			4.6
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费			0.57
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费			0.03
30217	公务接待费			0.6
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费			8
30227	委托业务费			5
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费			1.52
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出			7
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费		17.88
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助		0.44
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金		11.03
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出		2475.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	9.81		8.85	0.96			2.12		1.52	0.6

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分 共和县交通2015年度部门决算情况说明

　

 一、关于共和县交通局2015年度部门决算收支情况总体说明

共和县交通局2015年度收支总决算2960.04万元，比2014年收支总决算增（减）1870.18万元。主要原因是：城乡社区支出增加。其中：

（一）收入总计2875.04万元。包括：

1、财政拨款收入2737.07万元，为州财政当年拨付资金。

2、其他收入137.97万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

8、上年结转和结余85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结余。

（二）支出总计2854.68万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出165.7万元，主要用于交通局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出17.88万元，主要用于交通局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

10、城乡社区（类）支出1506.8万元，主要用于城市农村公路建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出11.03万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年105.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于交通局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县交通局2015年度财政拨款支出2816.7万元，占本年支出总计的98.67%。2015年决算数比2014年增加1859.81万元，主要原因：一是城乡社区建设增加二、是人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.07%；社会保障和就业(类)支出17.88万元，占0.6%；住房保障支出（类）支出11.04万元，占0.39%；城乡社区支出（类）支出1506.8万元，占53.5%；交通运输支出（类）支出1194万元，占42.44%；农林（类）支出85万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2816.7万元。其中：

1、工资福利支出128.38万元。其中：基本工资28.15万元、津贴补贴72.9万元、奖金2397万元、社会保障缴费3.32万元、其他工资福利支出0.06万元。

2、对个人和家庭的补助29.35万元。其中：退休费17.88万元、生活补助0.4万元、住房公积金11.03万元。

3、商品和服务支出123.36万元。其中：办公费8.9万元、印刷费6万元、邮电费0.59万元、取暖费6.2万元、差旅费4.62万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.57万元、培训费0.28万元、公务接待费0.59万元、劳务费8万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费1.53万元、其他商品和服务支出7万元。

4、其他资本性支出2477.51万元。其中：其他资本性支出2475.21万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.81万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算8.85万元，公务接待费预算00.96万元。支出决算为2.49万元，完成预算的2.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.53万元，完成预算的17.3%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算6.14%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.53万元，占17.3%；公务接待费支出决算0.59万元，占6.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.53万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.53万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出059万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.59万元，接待20批次，60人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.02万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.015万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.005万元，主要原因是：接待人员减少。

万元，占*%。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指交通机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。