共和县人民政府

共和县2015年县级财政总决算草案报告

共和县人民政府

（2016年6月29日）

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向人大常委会报告2015年度县级财政总决算草案，请予审议。

2015年，我县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督指导下，狠抓税收征管，优化支出结构，推动管理创新，各项工作进展顺利，取得了较好的成绩。

一、公共财政收入完成情况

根据县十四届人民代表大会第五次会议审议通过的地方公共财政收入为20643万元，实际完成23844万元，为预算的115.5%，同比增长31.7%，增收3201万元。公共财政收入分税种完成情况如下 ：

增值税1060万元，完成预算的115.5%，占税收收入的5.73%；营业税9644万元, 完成预算的106.9%,占税收收入的52.17%；个人所得税437万元, 完成预算的103.1%，占税收收入的2.36%；企业所得税1401万元, 完成预算的103.5%,占税收收入的7.58 %；资源税44万元，完成预算的53.7%,占税收收入的0.24%；城市维护建设税1942万元，完成预算的89.5%,占税收收入的10.51 %；印花税227万元, 完成预算的77.7%,占税收收入的1.22%；城镇土地使用税258万元, 完成预算的68.6%,占税收收入的1.39%；土地增值税171万元，完成预算的56%,占税收收入的0.93%；车船税799万元，完成预算的84.6%,占税收收入的4.32%；契税812万元, 完成预算的116.3%,占税收收入的 4.39%；耕地占用税1689万元，占税收收入的9.14%。专项收入3420万元，完成预算的187.4%，占非税收入的63.79%；行政性收费收入91万元, 完成预算的15.7%，占非税收入的1.69%；罚没收入42万元, 完成预算的131.3%，占非税收入的0.78%；其他收入935万元, 完成预算的102.3%，占非税收入的17.44%；国有资源有偿使用收入872万元，完成预算的131.9%，占非税收入的 16.29%。

二、公共财政支出完成情况

2015年全县公共财政支出221602万元，完成调整预算和省州专项的99.6％，同比增支46278万元，同比增长26.4％。公共财政支出功能分类情况如下：

一般公共服务支出17292万元，完成调整预算和省州专项的99.7%；国防支出完成103万元，完成调整预算和省州专项的100%；公共安全支出6153万元，完成调整预算和省州专项的100%；教育支出34581万元，完成调整预算和省州专项的100%；科学技术支出919万元，完成调整预算和省州专项的100%；文化体育与传媒支出3876万元，完成调整预算和省州专项的100%；社会保障和就业支出23284万元，完成调整预算和省州专项的99%；医疗卫生支出13645万元，完成调整预算和省州专项的100%；环境保护支出9047万元，完成调整预算和省州专项的100%；城乡社区事务支出26199万元，完成调整预算和省州专项的100%;农林水事务支出63860万元，完成调整预算和省州专项的100%；交通运输支出1442万元，完成调整预算和省州专项的100%；资源勘探电力信息等事务支出255万元，完成调整预算和省州专项的83.6%；商业服务业等事务支出3882万元，完成调整预算和省州专项的98%；国土资源气象等事务支出1239万元,完成调整预算和省州专项的100%；住房保障支出11039万元，完成调整预算和省州专项的100%；粮油物资储备管理等事务支出5万元,完成调整预算和省州专项的100%；国债还本付息支出4552万元，完成调整预算和省州专项的100%。

通过上述支出，有效保证了教师、公务员及事业单位人员工资的正常发放，保障了党政机关的正常运转及全县重点支出的需求，“三农”、教育、科技、文化、社会保障和就业、医疗卫生等民生和公共服务领域的投入力度进一步加大，有力促进了县域经济和社会事业的健康稳定发展。

三、政府性基金预算完成情况

2015年全县政府性基金总财力13399万元，其中：地方政府性基金收入5380万元，完成调整预算的86.09%；政府性基金补助收入7214万元；上年结转余805万元。政府性基金支出为12783万元，累计结余616万元。

地方政府性基金收入分项为：国有土地使用权出让金收入5380万元。

政府性基金支出具体为：社会保障和就业事务支出3935万元；城乡社区事务支出5579万元；农林水事务支出3032万元；其他支出237万元。

四、社保基金预算收支执行情况

1.社保基金预算收入情况。2015年，全县完成社会保险基金收入7062万元，为年初预算的103.28%，其中：完成城乡居民基本养老保险基金收入2305万元；城镇职工基本医疗保险基金收入4482万元；居民基本医疗保险基金收入78万元；工伤保险基金收入70万元；生育保险基金收入127万元。

2.社保基金支出情况。2015年，我县完成社会保险基金支出5411万元，为年初预算的95.2%，其中：城镇居民基本养老保险支出1495万元；城镇职工基本医疗保险基金支出3768万元；居民基本医疗保险基金支出61万元；工伤保险基金支出67万元；生育保险基金支出20万元。本年收支结余1651万元，年末滚动结余6527万元。

五、政府性债务管理情况

2015年初，全县债务余额为23945.2万元，当年偿还10816.8万元，其中：土地储备项目贷款10000万元；教育项目贷款还本666.8万元；环城东路和团结南路改造工程项目贷款150万元。2015年全县新增债务10055万元，其中：转贷资金3271.5万元，置换债券6300万元，解除债券483.5万元。截止2015年年底，全县债务余额为23183.4万元。

六、预算执行结果

2015年底，公共财政总财力为222174万元，其中：地方公共财政收入为23844万元；上级补助收入197107万元；上年结余703万元。公共财政支出为221602万元，年终滚存结余572万元（结转下年支出425万元，净结余147万元）。基金总财力为13399万元，其中：地方基金收入完成5380万元；基金补助收入7214万元；上年结余805万元。基金支出12783万元，年终结余616万元。县级预算执行情况总体良好。

回顾2015年的财政工作，县级预算执行平稳，民生改善成效显著，管理水平不断提升，财政改革发展取得新进展。但是，从当前我县财政改革发展的实际情况看，仍面临着不少的困难和问题，总体形势不容乐观，主要表现在：一是支撑性税源缺乏，加之受经济增长放缓以及结构性减税等多重因素影响，建筑安装和房产营业税等主税源快速增长的趋势明显收紧，财政收入继续保持增长的难度加大；二是推进重大项目建设、保护和改善生态环境、落实精准扶贫政策、提升民生保障层次等方面都需要大量财力投入，财政保障难度加大，收支矛盾突出；三是财政存量仍然较大，历年、当年的项目实施和资金支出进度需全面加快，财政资金使用效益有待进一步提高；四是一些预算单位的财务工作仍然不够规范，财政管理基础薄弱，财政科学、规范、精细化管理水平亟待提升。对于存在的困难和问题，我们将高度重视，认真对待，积极采取有效措施，不断加以改进。

主任、各位副主任、各位委员，今年的财政工作任务异常繁重。我们将在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，扎实工作，积极进取，确保年度目标任务圆满完成。