共和县人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目　 录

 

第一部分 共和县城镇管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县城镇管理局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县城镇管理局2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 共和县城镇管理局概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）办公室及财务室工作职能：办公室负责文秘、公文处理、政务信息、文书档案以及机关政务的组织协调和对外联络等工作。财务室负责全局的财政预算、资产管理和财务管理以及城市管理各类收费的监督、检查和管理工作。

　　　市容行政执法大队工作职能：负责查处破坏环卫设施、行道树（绿地）及绿化设施、路灯设施等市政设施的行为；负责单位和个体户“门前四包”监督管理工作；负责监督管理沿街建筑物建设、维修、装饰活动，负责单位和个体户“门前四包”监督管理工作；负责监督管理沿街建筑物建按规定收取基建占道费、排水管道接头费、人行道挖掘恢复押金等；设、维修、装饰活动，负责监督管理经批准设立的占道经营摊位，及时按规定收取占道费、卫生费；负责收取镇区单位（签订垃圾拉运合同）和个体门店的垃圾拉运费。

　　　城市建设规划执法大队工作职能：宣传贯彻实施国家及省、州、县有关城市规划、建设、土地、河道管理方面的法律、法规和规章；行使上级行政主管部门授权或责成办理有关城市规划管理方面的执法监督和行政处罚权。及时责令拆除各类严重影响城乡规划实施的违章建筑，负责对违法建设的现场勘查、核查，依据法律法规和法定程序，调查取证并提出行政处罚决定和行政处罚的执行等工作；行使上级行政主管部门授权或责成办理城市建筑活动管理方面的法律、法规、规章规定的执法监督和行政处罚权。对未经批准，擅自新建、改建、扩建建筑物、构筑物、各类管线及其他工程设施行为依法予以责令整改；依据河道管理、城镇户外广告管理、城镇建筑垃圾管理及土地管理方面的相关法律、法规、规章，在恰卜恰城镇规划区内实施行政监察，协助相关部门行使行政处罚权，接受上级行政主管部门授权办理相关业务。

　　　综合行政执法大队工作职能：负责龙羊峡镇城管方面全盘工作，负责查处破坏环卫、绿化及路灯等设施的行为；对违法违章建筑进行巡查并拆除，按照相关规定对违规倾倒建筑垃圾及建筑渣土的行为进行制止和处罚；对镇区内街道按环卫清扫保洁制度进行日常清扫和保洁；维护镇区内排水管网及路灯照明设备。

　　　环卫清扫大队工作职能：负责镇区环境卫生和街道、广场清扫保洁工作，清扫保洁面积102万平方米（其中老城区62万平方米，城北新区40万平方米）；负责镇区生活垃圾无害化处理工作，负责清理小广告等城市“牛皮癣”,清扫保洁要做到“八净十四无”。

　　　环卫车队工作职能：车辆的运行管理，无垃圾漏堆、无遗洒物；垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐，外体整洁，密闭良好，清运及时，、无满溢和散落现象，保持箱体及周围环境整洁，压缩式垃圾车收运垃圾及时全面； 公共共厕所配套设备应保持完好，公厕内外应做到环境整洁、无乱堆杂物、无垃圾、污水等废弃物。

　　　市政设施办公能：负责镇区街道道路照明设施的管理和维护工作；排水管网的维护管理工作；人行道路面的维护工作。

　　　园林绿化管理办公室工作职能：负责镇区公共绿地、行道树、绿化带及园林设施的维护。

 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末263人数人，其中在职人员25人，退休人员6人，遗属人员2人。协管员、清洁工230人

　　　　　　

 

第二部分　共和县城镇管理局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1888.63	一、一般公共服务支出	35	11.5
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	39.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44	375
	11		十一、城乡社区支出	45	1329.54
	12		十二、农林水支出	46	121.79
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	18.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24		本年支出合计	58	1895.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	21.71	交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	14.59
	31		基本支出结转	65	14.59
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	1910.34	总计	68	1910.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1932.24	1888.63					43.62
201			一般公共服务支出	11.5	11.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.5	11.5
2010301			行政运行	11.5	11.5
208			社会保障和就业支出	39.65	39.65
20805			行政事业单位离退休	39.65	39.65
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.65	39.65
211			节能环保支出	375	375
21111			污染减排	375	375
2111103			减排专项支出	375	375
212			城乡社区支出	1366.04	1322.42					43.62
21201			城乡社区管理事务	971.02	956.15					14.87
2120101			行政运行	587.21	572.34					14.87
2120103			机关服务	365.36	365.36
2120104			城管执法	18.45	18.45
21203			城乡社区公共设施	336.61	307.86					28.75
2120399			其他城乡社区公共设施支出	336.61	307.86					28.75
21205			城乡社区环境卫生	58.41	58.41
2120501			城乡社区环境卫生	58.41	58.41
213			农林水支出	121.79	121.79
21301			农业	121.79	121.79
2130103			机关服务	121.79	121.79
221			住房保障支出	18.27	18.27
22102			住房改革支出	18.27	18.27
2210201			住房公积金	18.27	18.27

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1939.36	1939.36
201			一般公共服务支出	11.5	11.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.5	11.5
2010301			行政运行	11.5	11.5
208			社会保障和就业支出	39.65	39.65
20805			行政事业单位离退休	39.65	39.65
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.65	39.65
211			节能环保支出	375	375
21111			污染减排	375	375
2111103			减排专项支出	375	375
212			城乡社区支出	1373.15	1373.15
21201			城乡社区管理事务	961.55	961.55
2120101			行政运行	577.74	577.74
2120103			机关服务	365.36	365.36
2120104			城管执法	18.45	18.45
21203			城乡社区公共设施	356.17	356.17
2120399			其他城乡社区公共设施支出	356.14	356.14
21205			城乡社区环境卫生	55.47	55.47
2120501			城乡社区环境卫生	55.47	55.47
213			农林水支出	121.79	121.79
21301			农业	121.79	121.79
2130103			机关服务	121.79	121.79
221			住房保障支出	18.27	18.27
22102			住房改革支出	18.27	18.27
2210201			住房公积金	18.27	18.27

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1888.63	一、一般公共服务支出	31	11.5	11.5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	39.65	39.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40	375	375
	11		十一、城乡社区支出	41	1329.54	1329.54
	12		十二、农林水支出	42	121.79	121.79
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	18.27	18.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24		本年支出合计	77	1895.75	1895.75
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	21.71	年末财政拨款结转和结余	79	14.59	14.59
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	14.59	14.59
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1910.34	总计	83	1910.34	1910.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1895.75	1895.75
201			一般公共服务支出	11.5	11.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.5	11.5
2010301			行政运行	11.5	11.5
208			社会保障和就业支出	39.65	39.65
20805			行政事业单位离退休	39.65	39.65
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.65	39.65
211			节能环保支出	375	375
21111			污染减排	375	375
2111103			减排专项支出	375	375
212			城乡社区支出	1329.54	1329.54
21201			城乡社区管理事务	946.68	946.68
2120101			行政运行	562.871	562.871
2120103			机关服务	365.36	365.36
2120104			城管执法	18.45	18.45
21203			城乡社区公共设施	327.40	327.40
2120399			其他城乡社区公共设施支出	327.40	327.40
21205			城乡社区环境卫生	55.47	55.47
2120501			城乡社区环境卫生	55.47	55.47
213			农林水支出	121.79	121.79
21301			农业	121.79	121.79
2130103			机关服务	121.79	121.79
221			住房保障支出	18.27	18.27
22102			住房改革支出	18.27	18.27
2210201			住房公积金	18.27	18.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1895.74
301	工资福利支出	816.69
30101	基本工资	50.78
30102	津贴补贴	124.90
30103	奖金	140.44
30104	社会保障缴费	13.42
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	645.22
30201	办公费	4.4
30202	印刷费	5.9
30203	咨询费	5.0
30204	手续费
30205	水费	4.8
30206	电费	45.86
30207	邮电费	0.67
30208	取暖费	11.43
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.86
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	375.38
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.04
30217	公务接待费	0.21
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	35.71
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	17.1
30239	其他交通费用	58.73
30299	其他商品和服务支出	52.04
303	对个人和家庭的补助	57.92
30301	离休费	39.65
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	18.27
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出	375.92
31002	办公设备购置	0.92
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出	375

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.54		18.54		17.1	1.44	17.3		17.3		17.1	0.21

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

第三部分 共和县城镇管理局2015年度部门决算情况说明

　

 一、关于共和县城镇管理局2015年度部门决算收支情况总体说明

共和县城镇管理局2015年度收支总决算1932.24万元，比2014年收支总决算增加261.86万元。主要原因是：1、清洁工基本工资上调；2、卫生费全额返还；3、增加两节亮化的经费；其中： 

（一）收入总计1953.95万元。包括： 

1、财政拨款收入1932.24万元，为县级财政当年拨付资金。 

　　2、上年结转和结余21.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即财政拨的结转和结余。

（二）支出总计1953.95万元。包括：

1、工资福利支出支出831.56万元，主要包括职工工资和退休人员工资等的支出。

2、商品和服务支出673.96万元，主要用于电费、燃料费、查旅费等方面支出。

3、对个人和家庭的补助支出57.92万元，主要用于方住房公积金中心方面的支出。

4、其他资本性支出375.92万元，主要用于污水处理、节能环保等方面的支出。

5、结转下年145.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转

 

。

二、关于共和县城镇管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算构成情况。2015年度县财政拨款用于以下方面：工资福利支出（类）支出831.56万元，占42%；商品和服务支出（类）支出673.96万元，占34%；对个人和家庭的补助（类）支出57.92万元，占5%；其他资本性（类）支出375.92万元，占19%；

（二）财政拨款支出决算变化情况。共和县城镇管理局2015年度财政拨款支出1953.95万元，占本年支出的7.2%。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.54万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算17.1万元，公务接待费预算1.44万元。支出决算为0.21万元，完成预算的93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为17.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算14%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.1万元，占98%；公务接待费支出决算0.21万元，占2%。具体情况如下：

 

1、公务用车购置及运行费支出17.1万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出17.1万元，公务车保有辆20（辆）。

　　2、公务接待费支出0.21万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.21万元，接待6批次，26人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.12万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.12万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.05万元，主要原因是：包含垃圾车、洒水车、执法车等费用。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。