共和县人民政府

 

 

 

 

 

目　 录

 

第一部分　xxx概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　xxx2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　xxx2014年度部门决算情况说明

 

第四部分　名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 共和县经济商务局部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

　　贯彻执行有关工业、信息化、新型工业化、供销、安全生产、内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律、法规、规章、方针贯彻，并对执行情况进行监督。拟定工业和信息化、内外贸易、外商投资、对外经济合作及非公有制经济的发展规划并指导实施。

 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末实有人数12人，其中在职人员12人。

 

　　　　　　

 

第二部分　经济商务局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1087			2158
其中：政府性基金预算财政拨款	2				111
二、上级补助收入	3				2047
三、事业收入	4
四、经营收入	5
五、附属单位上缴收入	6
六、其他收入	7	115
	8
	9
	10
	11				—
	12				2158
	13				102
	14				110
	15				8
	16				1559
	17
	18
	19				376
	20
	21
	22
	23
本年收入合计	24	1203			2158
用事业基金弥补收支差额	25
年初结转和结余	26	1077
基本支出结转	27	1077	—
项目支出结转和结余	28		—
经营结余	29		—
	30				1,226,009.19
	31				1,226,009.19
	32
	33
总计	34	2280			2280

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计
201			一般公共服务支出	254	138					115
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1	1
2010301			行政运行	1	1
20104			发展与改革事务	90						90
2010408			物价管理	90						90
20113			商贸事务	162	136					25
2011301			行政运行	128	128
2011308			招商引资	8	8
2011399			其他商贸事务支出	25						25
208			社会保障和就业支出	60	6
20803			财政对社会保险基金的补助
2080304			财政对工伤保险基金的补助		=
20806			企业改革补助	6	6
2080601			企业关闭破产补助	6	6
213			农林水支出	335	335
21301			农业	335	335
2130124			农业组织化与产业化经营	105	105
2130125			农产品加工与促销	230	230
215			资源勘探信息等支出	255	255
21506			安全生产监管	40	40
2150605			安全监管监察专项	40	40
21508			支持中小企业发展和管理支出	215	215
2150805			中小企业发展专项	215	215
216			商业服务业等支出	345	345
21602			商业流通事务	180	180
2160299			其他商业流通事务支出	180	180
21606			涉外发展服务支出	165	165
2160699			其他涉外发展服务支出	165	165
221			住房保障支出	8	8
22102			住房改革支出	8	8
2210201			住房公积金	8	8

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
201			一般公共服务支出	268	268
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1	1
2010301			行政运行	1	1
20104			发展与改革事务	61	61
2010408			物价管理	61	61
20113			商贸事务	205	205
2011301			行政运行	192	192
2011308			招商引资	12	12
2011399			其他商贸事务支出	1	1
208			社会保障和就业支出	594	594
20803			财政对社会保险基金的补助
2080304			财政对工伤保险基金的补助
20806			企业改革补助	594	584
2080601			企业关闭破产补助	594	594
213			农林水支出	341	341
21301			农业	335	335
2130124			农业组织化与产业化经营	105	105
2130125			农产品加工与促销	2,30	23
21305			扶贫	6	6
2130506			社会发展	6	6
215			资源勘探信息等支出	330	330
21506			安全生产监管	35	35
2150605			安全监管监察专项	35	35
21508			支持中小企业发展和管理支出	255	255
2150805			中小企业发展专项	255	255
21599			其他资源勘探电力信息等支出	40	40
2159904			技术改造支出	40	40
216			商业服务业等支出	614	614
21602			商业流通事务	454	454
2160299			其他商业流通事务支出	454	454
21606			涉外发展服务支出	160	160
2160699			其他涉外发展服务支出	160	160
221			住房保障支出	8	84
22102			住房改革支出	8	8
2210201			住房公积金	8	8

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1087	一、一般公共服务支出	31	140	140
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	594	594
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	341	341
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	330	330
	15		十五、商业服务业等支出	45	470	470
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49		8.4
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1087	本年支出合计	77
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	845	年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27	845	基本支出结转	80		1884
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1932	总计	83		1952

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	845	1087
201			一般公共服务支出	4	138
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1
2010301			行政运行		1
20113			商贸事务	4	136
2011301			行政运行		128
2011308			招商引资	4
208			社会保障和就业支出	588	6
20803			财政对社会保险基金的补助		0.015.
2080304			财政对工伤保险基金的补助		0.015
20806			企业改革补助	588	6
2080601			企业关闭破产补助	588	6
213			农林水支出	6	335
21301			农业		335
2130124			农业组织化与产业化经营		105
2130125			农产品加工与促销		230
21305			扶贫
2130506			社会发展	6
215			资源勘探信息等支出	115	255
21506			安全生产监管	35	40
2150605			安全监管监察专项	35	400
21508			支持中小企业发展和管理支出	40	215
2150805			中小企业发展专项	40	215
21599			其他资源勘探电力信息等支出	40
2159904			技术改造支出	40
216			商业服务业等支出	130	345
21602			商业流通事务	130	180
2160299			其他商业流通事务支出	130	180
21606			涉外发展服务支出		165
2160699			其他涉外发展服务支出		165
221			住房保障支出		8
22102			住房改革支出		8
2210201			住房公积金		8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出		100.6	45.3
30101	基本工资		26.9
30102	津贴补贴		50.9
30103	奖金		19.4
30104	社会保障缴费		2.2
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出		1.2
302	商品和服务支出
30201	办公费			4
30202	印刷费			10
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费			0.3
30208	取暖费			4.1
30209	物业管理费
30211	差旅费			3.5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费			0.2
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费			7.5
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出			7.5
303	对个人和家庭的补助			8.4
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金			8.4
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27		2.85		2.85	0.42	7.8		7.59		7.59	0.21

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分 xxx2015年度部门决算情况说明

　

 一、关于xxx2015年度部门决算收支情况总体说明

一、关于共和县经济商务局2015年度部门决算收支情况总体说明 

共和县经济商务局2015年度收支总决算2280.9万元，比2014年收支总决算减少353.3万元。

其中： 

　 （一）收入总计2280.9万元。包括： 

　　1、财政拨款收入1087.8万元，为省级财政当年拨付资金。 

2、上级补助收入无。

3、事业收入无。

4、经营收入无。

5、附属单位上缴收入无。

6、其他收入115.8万元。

7、上年结转和结余1077.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2280.9万元。包括：

1、一般公共服务支出268.62万元。

2、农林水支出：341万元。

3、资源勘探信息支出330.74万元

4、商业服务业支出614.99万元。

5、科学技术支出无。

6、文化体育与传媒支出无。

7、社会保障和就业支出594.52万元。

8、医疗卫生(类)支出无。

9、节能环保（类）支出无。

10、住房保障支出（类）支出8.43万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年122.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结余。

二、2015年“三公”经费支出和2016年预算安排情况说明公示

2015年，我县经济商务局 “三公”经费实际支出共计7.8万元，2016年预算安排5.72万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

2015年，因公出国（境）支出零万元。

2016年，拟安排出国（境）支出预算零万元。

(二)公务接待费

　　2015年，公务接待3批次，产生支出共计2103元。主要用于工作发生的住宿费、用餐费、会议场馆租赁费。2016年，拟安排公务接待费预算4200元。预算安排的主要理由：工作发生的住宿费、用餐费、会议场馆租赁费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年，公务用车二俩（其中一俩是安全生产执法车），公务用购置和运行费支出7.59万元，其中：车辆购置零万元；车辆运行费7.59万元，主要用于开展基层工作调研，实施维稳方面监督检查、验收活动等公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2016年，拟安排公务用车购置及运行费2.8万元，其中：车辆购置零万元；车辆运行维护费2.8万元。

三、关于共和县经济商务局2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算构成情况。2015年度财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出268.62万元。农林水支出：341万元。资源勘探信息支出330.74万元、商业服务业支出614.99万元。社会保障和就业支出594.52万元。住房保障支出（类）支出8.43万元。

（二）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出2280.9万元，占本年支出的100%。2015年度决算数比2014年度减少353.3万元。

 

 

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 （二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。