共和县人民政府

目　 录

第一部分  共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学部门概况

一、　主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行教学和教育相结合的原则，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。全面实施素质教育。

3、尊重少年儿童的人格尊严和基本权利，尊重少年儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和教学环境。

4、严格执行校园安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。

5、贯彻小学教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性、辐射作用

 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个（决算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数35人，其中在职人员33人，退休人员2人，其他人员*人。

　　 　　　  第二部分　共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	387．1	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3	5.68	三、国防支出	37
三、事业收入	4	4.93	四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39	424.02
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	26.19	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	4.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	423.9	本年支出合计	58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	39．42	交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	34.44
	31		基本支出结转	65	34.44
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	463．32	总计	68	463．32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	423.9	387.1	5．68	4.93			26.19
205			教育支出	419.04	382.24	5.68	4.93			26.19
20502			普通教育	419．04	382.24	5.68	4.93			26.19
2050201			学前教育	5．87	0.35					5.52
2050202			小学教育	303.02	271.74	5．68	4.93			20.67
2050299			其他普通教育支出	110．15	110.15
208			社会保障和就业支出	4.86	4.86
20805			行政事业单位离退休	4．86	4.86
2080502			事业单位离退休	4．86	4.86

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	428.88	428.88
205			教育支出	424．02	424．02
20502			普通教育	424.02	424.02
2050201			学前教育	21.9	21.9
2050202			小学教育	301.54	301.54
2050299			其他普通教育支出	100．58	100．58
208			社会保障和就业支出	4.86	4.86
20805			行政事业单位离退休	4．86	4．86
2080502			事业单位离退休	4．86	4．86

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	387．1	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35		397.12
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38		4.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	387.1	本年支出合计	77		401．98
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	39.41	年末财政拨款结转和结余	79		24.53
一、一般公共预算财政拨款	27	39.41	基本支出结转	80		24.53
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	426.51	总计	83		426.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	401.98	401.98
205			教育支出	397.12	397.12
20502			普通教育	397.12	397.12
2050201			学前教育	19.36	19.36
2050202			小学教育	277.19	277.19
2050299			其他普通教育支出	101.58	101.58
208			社会保障和就业支出	4.86	4.86
20805			行政事业单位离退休	4.86	4.86
2080502			事业单位离退休	4.86	4.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		401.98	269.17	132.72
301	工资福利支出	238.1	238.1
30101	基本工资	49.13	49.13
30102	津贴补贴	60.66	60.66
30103	奖金	36.03	36.03
30104	社会保障缴费	5.07	5.07
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	69.52	69.52
30199	其他工资福利支出	17.69	17.69
302	商品和服务支出	46.19		46.19
30201	办公费	14.34		14.34
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	0.9		0.9
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费	19．3		19.3
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.04		0.04
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	3.25		3.25
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.6		0.6
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费	3.4		3．4
30226	劳务费	1.8		1.8
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	1.1		1.1
30299	其他商品和服务支出	0.34		0,34
303	对个人和家庭的补助	117.5	31.17	86.33
30301	离休费
30302	退休费	12.81	12.81
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	18.36	18.36
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	86.33		86.33
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置	0.2		0.2
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.8		0.8		0.8		0.52		0.52		0.52

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2015年度部门决算情况说明

　　一、关于共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2015年度部门决算收支情况总体说明

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2015年度收支总决算423.9万元，比2014年收支总决算增加10万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：增加人员工资福利及提高营养餐补助款

（一）收入总计463.32万元。包括：

1、财政拨款收入387.1万元，为州财政当年拨付资金。

2、上级补助收入5.68万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入4.93万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、其他收入26.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

5、上年结转和结余39.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计463.32万元。包括：

1、教育（类）支出424.02万元，主要用于共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出4.86万元，主要用于共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、结转下年34.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2015年度财政拨款支出401.98万元，占本年支出总计的86%。2015年决算数比2014年增加10万元，主要原因：增加人员工资福利及提高营养餐补助款。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出4.86万元，占1.2%；教育（类）支出397.12万元，占98.8%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出401.98万元。其中：

1、工资福利支出238.1万元。其中：基本工资49.13万元、津贴补贴60.66万元、奖金36.03万元、社会保障缴费5.07万元、绩效工资69.53万元、其他工资福利支出17.96万元。

2、对个人和家庭的补助117.5万元。其中：退休费12.81万元、学生生活补助86.33万元、医住房公积金18.36万元、。

3、商品和服务支出46.19万元。其中：办公费14.34万元、印刷费0.3万元、电费0.9万元、邮电费0.3万元、取暖费19.3万元、差旅费0.04万元、维修（护）费3.25万元、培训费0.6万元、专用燃料费3.4万元、劳务费1.8万元、公务用车运行维护费0.52万元、其他交通费用1.1万元、其他商品和服务支出万元。

4、其他资本性支出***万元。其中：办公设备购置***万元，专用设备购置***万元、信息网络及软件购置更新***万元、其他交通工具购置***万元、其他资本性支出***万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，其中：公务用车运行费支出决算为0.52万元，完成预算的86%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.52万元，占0.012%

2、公务用车购置及运行费支出0.52万元。其中：公务用车运行费支出0.52万元，公务用车保有量为1辆。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。