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2016年度县级部门决算公开统一样板格式

 

共和县城镇管理局 2016年度部门决算

共和县城镇管理局2016年部门决算公开目录

第一部分　共和县城镇管理局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县城镇管理局2016年度部门决算表

一、共和县城镇管理局部门《收入支出决算总表》；

二、共和县城镇管理局部门《收入决算表》；

三、共和县城镇管理局部门《支出决算表》；

四、共和县城镇管理局部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、共和县城镇管理局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、共和县城镇管理局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、共和县城镇管理局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、共和县城镇管理局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分　共和县城镇管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分共和县城镇管理局部门概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）办公室及财务室工作职能：办公室负责文秘、公文处理、政务信息、文书档案以及机关政务的组织协调和对外联络等工作。财务室负责全局的财政预算、资产管理和财务管理以及城市管理各类收费的监督、检查和管理工作。

　　　市容行政执法大队工作职能：负责查处破坏环卫设施、行道树（绿地）及绿化设施、路灯设施等市政设施的行为；负责单位和个体户“门前四包”监督管理工作；负责监督管理沿街建筑物建设、维修、装饰活动，负责单位和个体户“门前四包”监督管理工作；负责监督管理沿街建筑物建按规定收取基建占道费、排水管道接头费、人行道挖掘恢复押金等；设、维修、装饰活动，负责监督管理经批准设立的占道经营摊位，及时按规定收取占道费、卫生费；负责收取镇区单位（签订垃圾拉运合同）和个体门店的垃圾拉运费。

　　　城市建设规划执法大队工作职能：宣传贯彻实施国家及省、州、县有关城市规划、建设、土地、河道管理方面的法律、法规和规章；行使上级行政主管部门授权或责成办理有关城市规划管理方面的执法监督和行政处罚权。及时责令拆除各类严重影响城乡规划实施的违章建筑，负责对违法建设的现场勘查、核查，依据法律法规和法定程序，调查取证并提出行政处罚决定和行政处罚的执行等工作；行使上级行政主管部门授权或责成办理城市建筑活动管理方面的法律、法规、规章规定的执法监督和行政处罚权。对未经批准，擅自新建、改建、扩建建筑物、构筑物、各类管线及其他工程设施行为依法予以责令整改；依据河道管理、城镇户外广告管理、城镇建筑垃圾管理及土地管理方面的相关法律、法规、规章，在恰卜恰城镇规划区内实施行政监察，协助相关部门行使行政处罚权，接受上级行政主管部门授权办理相关业务。

　　　综合行政执法大队工作职能：负责龙羊峡镇城管方面全盘工作，负责查处破坏环卫、绿化及路灯等设施的行为；对违法违章建筑进行巡查并拆除，按照相关规定对违规倾倒建筑垃圾及建筑渣土的行为进行制止和处罚；对镇区内街道按环卫清扫保洁制度进行日常清扫和保洁；维护镇区内排水管网及路灯照明设备。

　　　环卫清扫大队工作职能：负责镇区环境卫生和街道、广场清扫保洁工作，清扫保洁面积102万平方米（其中老城区62万平方米，城北新区40万平方米）；负责镇区生活垃圾无害化处理工作，负责清理小广告等城市“牛皮癣”,清扫保洁要做到“八净十四无”。

　　　环卫车队工作职能：车辆的运行管理，无垃圾漏堆、无遗洒物；垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐，外体整洁，密闭良好，清运及时，、无满溢和散落现象，保持箱体及周围环境整洁，压缩式垃圾车收运垃圾及时全面；公共共厕所配套设备应保持完好，公厕内外应做到环境整洁、无乱堆杂物、无垃圾、污水等废弃物。

　　　市政设施办公能：负责镇区街道道路照明设施的管理和维护工作；排水管网的维护管理工作；人行道路面的维护工作。

　　　园林绿化管理办公室工作职能：负责镇区公共绿地、行道树、绿化带及园林设施的维护。

 

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末核定编制人数26人，实有24人，其中：在职人员24人（事业24人）

　　　附表：共和县城镇管理局所属二级预算单位情况表（无二级单位）

序 号	单位名称
1
2
3

 

 

第二部分共和县城镇管理局2016年度部门决算表

共和县城镇管理局2016年度部门决算表

一、共和县城镇管理局部门《收入支出决算总表》；

 

收入						支出
项目	行次	金额				项目		行次	金额
一、财政拨款收入	1	2508.1				一、一般公共服务支出		29
二、上级补助收入	2					二、外交支出		30
三、事业收入	3						三、国防支出	31
四、经营收入	4						四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5						五、教育支出	33
六、其他收入	6		15.0				六、科学技术支出	34
	7						七、文化体育与传媒支出	35
	8						八、社会保障和就业支出	36	1.9
	9						九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10						十、节能环保支出	38	457.0
	11						十一、城乡社区支出	39	2,056.0
	12						十二、农林水支出	40
	13						十三、交通运输支出	41
	14						十四、资源勘探信息等支出	42
	15						十五、商业服务业等支出	43
	16						十六、金融支出	44
	17						十七、援助其他地区支出	45
	18						十八、国土海洋气象等支出	46
	19						十九、住房保障支出	47	22.8
	20						二十、粮油物资储备支出	48
	21						二十一、其他支出	49
	22						二十二、债务还本支出	50
	23						二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24		2523.1				本年支出合计	52	2537.7
用事业基金弥补收支差额	25						结余分配	53
年初结转和结余	26		14.6				年末结转和结余	54
	27							55
总计	28		2537.7				总计	56	2537.7
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、共和县城镇管理局部门《收入决算表》；

科目编码							科目名称	本年收入合计			财政拨款收入				上级补助收入					事业收入		经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
类		款		项		合计			2523.1	2508.1												15.0
208						社会保障和就业支出			1.9	1.9
20805						行政事业单位离退休			1.9	1.9
2080501						归口管理的行政单位离退休			0.2	0.2
2080599						其他行政事业单位离退休支出			1.7	1.7
211						节能环保支出			457.0	457.0
21111						污染减排			457.0	457.0
2111103						减排专项支出			457.0	457.0
212						城乡社区支出			2,041.4	2,026.4												15.0
21201						城乡社区管理事务			946.5	946.5
2120101						行政运行			673.4	673.4
2120103						机关服务			255.3	255.3
2120104						城管执法			17.8	17.8
21202						城乡社区规划与管理			2.4	2.4
2120201						城乡社区规划与管理			2.4	2.4
21203						城乡社区公共设施			1,084.8	1,069.8												15.0
2120399						其他城乡社区公共设施支出			1,084.8	1,069.8												15.0
21205						城乡社区环境卫生			7.8	7.8
2120501						城乡社区环境卫生			7.8	7.8
221						住房保障支出			22.8	22.8
22102						住房改革支出			22.8	22.8
2210201						住房公积金			22.8	22.8
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、共和县城镇管理局部门《支出决算表》；
科目编码					科目名称							本年支出合计		基本支出					项目支出		上缴上级支出			经营支出				对附属单位补助支出
类	款		项		合计							2537.7		2537.7
208					社会保障和就业支出							40.1		40.1
20805					行政事业单位离退休							1.9		1.9
2080501					归口管理的行政单位离退休							0.2		0.2
2080599					其他行政事业单位离退休支出							1.7		1.7
211					节能环保支出							457.0		457.0
21111					污染减排							457.0		457.0
2111103					减排专项支出							457.0		457.0
212					城乡社区支出							2,056.0		2,056.0
21201					城乡社区管理事务							955.9		955.9
2120101					行政运行							682.9		682.9
2120103					机关服务							255.3		255.3
2120104					城管执法							17.8		17.8
21202					城乡社区规划与管理							2.4		2.4
2120201					城乡社区规划与管理							2.4		2.4
21203					城乡社区公共设施							1,084.8		1,084.8
2120399					其他城乡社区公共设施支出							1,084.8		1,084.8
21205					城乡社区环境卫生							12.9		12.9
2120501					城乡社区环境卫生							12.9		12.9
221					住房保障支出							22.8		22.8
22102					住房改革支出							22.8		22.8
2210201					住房公积金							22.8		22.8
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、共和县城镇管理局部门《财政拨款收入支出决算总表》；

 

收　　 入															支　　 出
项目							行次					金额			项目						行次		小计		一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款							1					2508.1			一、一般公共服务支出						30
二、政府性基金预算财政拨款							2								二、外交支出						31
							3								三、国防支出						32
							4								四、公共安全支出						33
							5								五、教育支出						34
							6								六、科学技术支出						35
							7								七、文化体育与传媒支出						36
							8							八、社会保障和就业支出							37		1.9			1.9
							9							九、医疗卫生与计划生育支出							38
							10							十、节能环保支出							39		457.0			457.0
							11							十一、城乡社区支出							40		2,041.0			2,041.0
							12							十二、农林水支出							41
							13							十三、交通运输支出							42
							14							十四、资源勘探信息等支出							43
							15							十五、商业服务业等支出							44
							16							十六、金融支出							45
							17							十七、援助其他地区支出							46
							18							十八、国土海洋气象等支出							47
							19							十九、住房保障支出							48		22.8			22.8
							20							二十、粮油物资储备支出							49
							21							二十一、其他支出							50
							22							二十二、债务还本支出							51
							23							二十三、债务付息支出							52
本年收入合计							24			2508.1				本年支出合计							53		2522.7			2522.7
年初财政拨款结转和结余							25			14.6				年末财政拨款结转和结余							54
一般公共预算财政拨款							26			14.6											55
政府性基金预算财政拨款							27														56
							28														57
总计							29			2522.7				总计							58		2522.7			2522.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、共和县城镇管理局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
																						公开05表
																						金额单位：万元
科目编码					科目名称											本年支出合计			基本支出			项目支出
类	款		项		合计											2522.7			2522.7
208					社会保障和就业支出											1.9			1.9
2080304					财政对工伤保险基金的补助											2.4			2.4
20805					行政事业单位离退休											1.9			1.9
2080501					归口管理的行政单位离退休											0.2			0.2
2080599					其他行政事业单位离退休支出											1.7			1.7
211					节能环保支出											457.0			457.0
21111					污染减排											457.0			457.0
2111103					减排专项支出											457.0			457.0
212					城乡社区支出											2,041.0			2,041.0
21201					城乡社区管理事务											955.9			955.9
2120101					行政运行											682.9			682.9
2120103					机关服务											255.3			255.3
2120104					城管执法											17.8			17.8
21202					城乡社区规划与管理											2.4			2.4
2120201					城乡社区规划与管理											2.4			2.4
21203					城乡社区公共设施											1,069.8			1,069.8
2120399					其他城乡社区公共设施支出											1,069.8			1,069.8
21205					城乡社区环境卫生											12.9			12.9
2120501					城乡社区环境卫生											12.9			12.9
221					住房保障支出											22.8			22.8
22102					住房改革支出											22.8			22.8
2210201					住房公积金											22.8			22.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
六、共和县城镇管理局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》   人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 469.2 302 商品和服务支出 563.1 310 其他资本性支出 1,260.2 30101 　基本工资 331.9 30201 　办公费 7.9 31001 　房屋建筑物购建 　 30102 　津贴补贴 137.3 30202 　印刷费 6.0 31002 　办公设备购置 　 30103 　奖金   30203 　咨询费 　 31003 　专用设备购置 　 30104 　其他社会保障缴费   30204 　手续费 　 31005 　基础设施建设 　 30106 　伙食补助费 　 30205 　水费 13.0 31006 　大型修缮 　 30107 　绩效工资 　 30206 　电费 69.2 31007 　信息网络及软件购置更新 　 30108 　机关事业单位基本养老保险缴费   30207 　邮电费 0.6 31008 　物资储备 　 30109 　职业年金缴费 　 30208 　取暖费 11.9 31009 　土地补偿 　 30199 　其他工资福利支出   30209 　物业管理费 　 31010 　安置补助 　 303 对个人和家庭的补助 230.2 30211 　差旅费 4.7 31011 　地上附着物和青苗补偿 　 30301 　离休费 　 30212 　因公出国（境）费用 　 31012 　拆迁补偿 　 30302 　退休费 1.9 30213 　维修(护)费 327.5 31013 　公务用车购置 　 30303 　退职（役）费 　 30214 　租赁费 2.4 31019 　其他交通工具购置 　 30304 　抚恤金 　 30215 　会议费 　 31020 　产权参股 　 30305 　生活补助 　 30216 　培训费 　 31099 　其他资本性支出 1,260.2 30306 　救济费 　 30217 　公务接待费 　 304 对企事业单位的补贴 　 30307 　医疗费 　 30218 　专用材料费 　 30401 　企业政策性补贴 　 30308 　助学金 　 30224 　被装购置费 　 30402 　事业单位补贴 　 30309 　奖励金 205.5 30225 　专用燃料费 　 30403 　财政贴息 　 30310 　生产补贴 　 30226 　劳务费 23.7 30499 　其他对企事业单位的补贴 　 30311 　住房公积金 22.8 30227 　委托业务费 　 307 债务利息支出 　 30312 　提租补贴 　 30228 　工会经费 　 30701 　国内债务付息 　 30313 　购房补贴 　 30229 　福利费 0.1 30707 　国外债务付息 　 30314 　采暖补贴 　 30231 　公务用车运行维护费 17.1 399 其他支出 　 30315 　物业服务补贴 　 30239 　其他交通费用 40.8 39906 　赠与 　 30399 　其他对个人和家庭的补助支出 　 30240 　税金及附加费用 　 　 　 　 　 　 　 30299 　其他商品和服务支出 38.2 　 　 　 人员经费合计 699.4 公用经费合计 1,823.3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、共和县城镇管理局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
八、共和县城镇管理局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
2016年度预算数													2016年度决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费		合计				因公出国（境）费	公务用车购置及运行费									公务接待费
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费										小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2		3		4		5			6		7				8	9		10				11			12
17.1				17.1				17.1					17.1					17.1						17.1
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分共和县城镇管理局2016年度部门决算情况说明

　　一、关于共和县城镇管理局2016年度部门决算收支情况总体说明

共和县城镇管理局上年结余结转资金14.6万元，本年收入2523.1万元，比2015年收支总决算增加612.76万元。主要原因是：1、工资上调；2、卫生费全额返还；3、增加两节亮化的经费。其中：

（一）收入总计2523.1万元。包括： 

1、财政拨款收入2508.1万元，为县级财政当年拨付资金。 其他收入15万元。

　 （二）支出总计2537.7万元。包括：

1、单位离退休支出：1.9万元。主要用于支付单位离退休住房补贴。

2、节能环保支出457万元，主要用于污水处理、节能环保等等方面支出。

3、城乡社区支出2056.万元，主要用于行政运行、城管执法、公共设施等的支出。

4、住房保障支出支出22.8万元，主要用于住房公积金方面的支出。

5、无结转结余资金。

 

二、 关于共和县城镇管理局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县城镇管理局2016年度财政拨款支出2537.7万元，占本年支出的100 %。2016年决算数比2015年增加 605万元，主要原因：一、工资上调，二、增加垃圾中转站经费等。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年度县财政拨款用于以下方面：社会保障就业支出（类）支出1.9万元，占0.2%；节能环保支出（类）支出457万元，占18%；城乡社区支出2056万元，占81%；住房保障支出22.8万元，占0.8%。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。